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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 450.00 | 5 735.00 | 9 715.00 | 15 450.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 51 213.00 | 17 419.00 | 33 795.00 | 51 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 982.00 | 20 463.00 | 2 519.00 | 22 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 273.00 | 44 578.00 | 33 696.00 | 78 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 050.00 | 88 195.00 | 114 855.00 | 203 050.00 |
BT Marchandises | 1 936 199.00 | | 1 936 199.00 | 1 936 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 746.00 | 19 033.00 | 208 713.00 | 227 746.00 |
BZ Autres créances | 453 078.00 | | 453 078.00 | 453 078.00 |
CF Disponibilités | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 134.00 | 19 033.00 | 2 707 101.00 | 2 726 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 218.00 | 107 228.00 | 2 831 990.00 | 2 939 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 149.00 | 6 065.00 | | 214 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 163.00 | 208 084.00 | | -336 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 986.00 | 1 427 149.00 | | 1 090 986.00 |
DP Provisions pour risques | 10 034.00 | 2 392.00 | | 10 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 034.00 | 2 392.00 | | 10 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 197.00 | 783 421.00 | | 1 428 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 891.00 | 7 077.00 | | 167 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 704.00 | 108 049.00 | | 99 704.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | 1 204.00 | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 021.00 | 899 750.00 | | 1 724 021.00 |
ED (V) | 6 949.00 | 1 004.00 | | 6 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 990.00 | 2 330 295.00 | | 2 831 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 825.00 | 899 750.00 | | 295 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 957 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | -15 081.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 983 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 626.00 | |
GE Autres charges | | | 15 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 398.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 398.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 308.00 | 578.00 | | 39 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 308.00 | 578.00 | | 39 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 718.00 | -179.00 | | -38 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 619.00 | 3 346 560.00 | | 3 041 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 782.00 | 3 138 476.00 | | 3 377 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 163.00 | 208 084.00 | | -336 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 318.00 | | 24 693.00 | 212 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 961.00 | 203 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 29 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 461.00 | 152 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 220.00 | | 15 450.00 | 22 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 687.00 | | 9 243.00 | 168 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 822.00 | 32 528.00 | 31 156.00 | 86 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 5 735.00 | 5 695.00 | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 127.00 | 26 793.00 | 25 461.00 | 81 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 392.00 | 10 034.00 | 2 392.00 | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392.00 | 10 034.00 | 2 392.00 | 2 392.00 |
UG ‐ Financières | | 10 034.00 | 2 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 891.00 | 167 891.00 | | 167 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 048.00 | 9 852.00 | 1 428 196.00 | 1 438 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
UX Autres créances clients | 227 746.00 | 202 601.00 | 25 145.00 | 227 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VP Divers | 453 078.00 | 453 078.00 | | 453 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 449.00 | 723 894.00 | 46 556.00 | 770 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 021.00 | 295 825.00 | 1 428 196.00 | 1 724 021.00 |