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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 575.00 | 11 021.00 | 8 554.00 | 19 575.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 51 213.00 | 22 666.00 | 28 547.00 | 51 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 982.00 | 21 638.00 | 1 344.00 | 22 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 710.00 | 45 498.00 | 22 211.00 | 67 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 611.00 | 100 824.00 | 95 788.00 | 196 611.00 |
BT Marchandises | 1 826 581.00 | | 1 826 581.00 | 1 826 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 148.00 | 19 377.00 | 165 771.00 | 185 148.00 |
BZ Autres créances | 260 814.00 | | 260 814.00 | 260 814.00 |
CF Disponibilités | 265 415.00 | | 265 415.00 | 265 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 188.00 | 19 377.00 | 2 560 811.00 | 2 580 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 800.00 | 120 201.00 | 2 656 599.00 | 2 776 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 925 986.00 | 1 048 000.00 | | 925 986.00 |
DH Report à nouveau | | 214 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 244.00 | -336 163.00 | | 43 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 229.00 | 1 090 986.00 | | 1 134 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 127.00 | 1 428 197.00 | | 1 219 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 902.00 | 44 507.00 | | 162 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 314.00 | 99 704.00 | | 126 314.00 |
EA Autres dettes | 14 027.00 | 9 851.00 | | 14 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 370.00 | 1 600 637.00 | | 1 522 370.00 |
ED (V) | | 6 949.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 599.00 | 2 708 606.00 | | 2 656 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 221.00 | 359 897.00 | 2 518 118.00 | 2 158 221.00 |
FD Production vendue biens | -12 264.00 | | -12 264.00 | -12 264.00 |
FG Production vendue services | 14 224.00 | 8 899.00 | 23 123.00 | 14 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 180.00 | 368 796.00 | 2 528 976.00 | 2 160 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 15 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | 590.00 | | 3 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 430.00 | 590.00 | | 7 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 518.00 | 39 308.00 | | 32 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 040.00 | 39 308.00 | | 40 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 610.00 | -38 718.00 | | -32 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 301.00 | 3 041 619.00 | | 2 607 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 057.00 | 3 377 783.00 | | 2 564 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 244.00 | -336 163.00 | | 43 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 050.00 | | 6 561.00 | 203 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 196 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 141 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 170.00 | | 4 125.00 | 29 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 469.00 | | 2 436.00 | 152 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 195.00 | 20 607.00 | 7 978.00 | 88 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 5 286.00 | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 460.00 | 15 321.00 | 7 978.00 | 82 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
6T Sur comptes clients | 19 033.00 | 5 255.00 | 4 911.00 | 19 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 033.00 | 5 255.00 | 4 911.00 | 19 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 067.00 | 5 225.00 | 14 945.00 | 29 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 902.00 | 162 902.00 | | 162 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
UX Autres créances clients | 158 904.00 | 158 904.00 | | 158 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 127.00 | 1 219 127.00 | | 1 219 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 386.00 | 258 386.00 | | 258 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 604.00 | 488 193.00 | 21 411.00 | 509 604.00 |
VW T.V.A. | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 370.00 | 1 522 370.00 | | 1 522 370.00 |