| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 5 695.00 | 2 805.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 51 213.00 | 10 859.00 | 40 354.00 | 51 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 982.00 | 18 982.00 | 4 000.00 | 22 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 491.00 | 51 286.00 | 43 206.00 | 94 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 318.00 | 86 822.00 | 125 496.00 | 212 318.00 |
BT Marchandises | 1 495 958.00 | | 1 495 958.00 | 1 495 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 808.00 | 14 106.00 | 180 701.00 | 194 808.00 |
BZ Autres créances | 241 255.00 | | 241 255.00 | 241 255.00 |
CF Disponibilités | 273 211.00 | | 273 211.00 | 273 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 513.00 | 14 106.00 | 2 202 407.00 | 2 216 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 223.00 | 100 929.00 | 2 330 295.00 | 2 431 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 084.00 | 316 887.00 | | 208 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 149.00 | 1 535 952.00 | | 1 427 149.00 |
DP Provisions pour risques | 2 392.00 | 3 993.00 | | 2 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 392.00 | 3 993.00 | | 2 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 421.00 | 506 224.00 | | 783 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 763.00 | | 7 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 049.00 | 183 538.00 | | 108 049.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 700.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 750.00 | 698 705.00 | | 899 750.00 |
ED (V) | 1 004.00 | 220.00 | | 1 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 295.00 | 2 238 870.00 | | 2 330 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 750.00 | 698 705.00 | | 899 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 479.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 235 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 293 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 28.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 28.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 50 234.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 50 234.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -50 206.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 182.00 | 126 207.00 | | 90 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 560.00 | 3 608 105.00 | | 3 346 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 476.00 | 3 291 218.00 | | 3 138 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 084.00 | 316 887.00 | | 208 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 285.00 | | | 193 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 653.00 | | | 149 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 968.00 | 22 855.00 | | 63 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 273.00 | 22 855.00 | | 58 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 993.00 | 2 392.00 | 3 993.00 | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993.00 | 2 392.00 | 3 993.00 | 3 993.00 |
UG ‐ Financières | | 2 392.00 | 2 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 624.00 | 784 624.00 | | 784 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
UX Autres créances clients | 194 808.00 | | | 194 808.00 |
VP Divers | 241 255.00 | | | 241 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 755.00 | 430 418.00 | 38 337.00 | 468 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 750.00 | 899 750.00 | | 899 750.00 |