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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 209.00 | 19 564.00 | 645.00 | 20 209.00 |
AH Fonds commercial | 90 847.00 | | 90 847.00 | 90 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 2 319.00 | 1 161.00 | 3 480.00 |
AN Terrains | 29 498.00 | 28 626.00 | 872.00 | 29 498.00 |
AP Constructions | 109 187.00 | 83 306.00 | 25 881.00 | 109 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 518.00 | 49 469.00 | 4 049.00 | 53 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 327.00 | 212 771.00 | 25 556.00 | 238 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 136.00 | 396 056.00 | 176 081.00 | 572 136.00 |
BT Marchandises | 351 223.00 | | 351 223.00 | 351 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 599.00 | 6 080.00 | 79 520.00 | 85 599.00 |
BZ Autres créances | 82 555.00 | | 82 555.00 | 82 555.00 |
CF Disponibilités | 139 143.00 | | 139 143.00 | 139 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 626.00 | 6 080.00 | 657 547.00 | 663 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 762.00 | 402 135.00 | 833 627.00 | 1 235 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 824.00 | 236 824.00 | | 236 824.00 |
DH Report à nouveau | -154 436.00 | -164 346.00 | | -154 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 030.00 | 9 910.00 | | 11 030.00 |
DL TOTAL (I) | 322 450.00 | 311 421.00 | | 322 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 037.00 | 52 350.00 | | 133 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 528.00 | 120 844.00 | | 121 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 080.00 | 178 026.00 | | 124 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 545.00 | 114 917.00 | | 122 545.00 |
EA Autres dettes | 9 726.00 | 5 716.00 | | 9 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 177.00 | 481 383.00 | | 511 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 627.00 | 792 803.00 | | 833 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 954.00 | 454 204.00 | | 411 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 123.00 | | 1 732 123.00 | 1 732 123.00 |
FD Production vendue biens | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FG Production vendue services | 241 633.00 | | 241 633.00 | 241 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 124.00 | | 1 974 124.00 | 1 974 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 3 001.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 3 001.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 959.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 959.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | 2 043.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 841.00 | 1 886 865.00 | | 2 000 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 812.00 | 1 876 955.00 | | 1 989 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 030.00 | 9 910.00 | | 11 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 464.00 | | 3 672.00 | 568 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 530.00 | | 1 006.00 | 113 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 864.00 | | 2 666.00 | 427 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 324.00 | 19 732.00 | | 376 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 277.00 | 1 607.00 | | 20 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 047.00 | 18 125.00 | | 356 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 163.00 | 1 150.00 | 1 233.00 | 6 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 163.00 | 1 150.00 | 1 233.00 | 6 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 163.00 | 1 150.00 | 1 233.00 | 6 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | 1 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
UX Autres créances clients | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 935.00 | 33 712.00 | 99 223.00 | 132 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VP Divers | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 329.00 | 173 259.00 | 27 070.00 | 200 329.00 |
VW T.V.A. | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 177.00 | 411 954.00 | 99 223.00 | 511 177.00 |