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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 159.00 | 19 073.00 | 86.00 | 19 159.00 |
AH Fonds commercial | 90 847.00 | | 90 847.00 | 90 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AN Terrains | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
AP Constructions | 109 187.00 | 100 579.00 | 8 608.00 | 109 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 933.00 | 56 616.00 | 5 317.00 | 61 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 483.00 | 249 314.00 | 58 170.00 | 307 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 157.00 | 458 560.00 | 170 597.00 | 629 157.00 |
BT Marchandises | 264 655.00 | | 264 655.00 | 264 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 118.00 | 1 084.00 | 74 034.00 | 75 118.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CF Disponibilités | 233 702.00 | | 233 702.00 | 233 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 442.00 | 1 084.00 | 583 359.00 | 584 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 599.00 | 459 644.00 | 753 955.00 | 1 213 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 824.00 | 236 824.00 | | 236 824.00 |
DH Report à nouveau | -188 592.00 | -171 895.00 | | -188 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 569.00 | -16 697.00 | | 35 569.00 |
DL TOTAL (I) | 312 833.00 | 277 265.00 | | 312 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 238.00 | 63 528.00 | | 35 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 017.00 | 150 494.00 | | 110 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 309.00 | 147 994.00 | | 182 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 647.00 | 86 828.00 | | 112 647.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 6 089.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 122.00 | 454 933.00 | | 441 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 955.00 | 732 197.00 | | 753 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 251.00 | 419 710.00 | | 418 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 447.00 | | 6 763.00 | 633 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 053.00 | 629 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 053.00 | 508 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 486.00 | | | 113 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 391.00 | | 6 763.00 | 512 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 285.00 | 21 328.00 | 11 053.00 | 448 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 943.00 | 610.00 | | 21 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 342.00 | 20 718.00 | 11 053.00 | 426 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 676.00 | 106.00 | 4 698.00 | 5 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 676.00 | 106.00 | 4 698.00 | 5 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 676.00 | 106.00 | 4 698.00 | 5 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | 4 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 309.00 | 182 309.00 | | 182 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 223.00 | 12 352.00 | 22 871.00 | 35 223.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 655.00 | 86 085.00 | 7 570.00 | 93 655.00 |
VW T.V.A. | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 122.00 | 418 251.00 | 22 871.00 | 441 122.00 |