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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 084.00 | 18 481.00 | 604.00 | 19 084.00 |
AH Fonds commercial | 90 847.00 | | 90 847.00 | 90 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AN Terrains | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
AP Constructions | 109 187.00 | 103 045.00 | 6 142.00 | 109 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 043.00 | 59 028.00 | 7 015.00 | 66 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 382.00 | 226 299.00 | 110 083.00 | 336 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 091.00 | 439 831.00 | 222 260.00 | 662 091.00 |
BT Marchandises | 521 433.00 | | 521 433.00 | 521 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 524.00 | 282.00 | 76 242.00 | 76 524.00 |
BZ Autres créances | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CF Disponibilités | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 344.00 | 282.00 | 678 062.00 | 678 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 436.00 | 440 114.00 | 900 322.00 | 1 340 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 824.00 | 236 824.00 | | 236 824.00 |
DH Report à nouveau | -153 023.00 | -188 592.00 | | -153 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 982.00 | 35 569.00 | | 52 982.00 |
DL TOTAL (I) | 365 815.00 | 312 833.00 | | 365 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 421.00 | 35 238.00 | | 84 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 007.00 | 110 017.00 | | 100 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 354.00 | 182 309.00 | | 243 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 725.00 | 112 647.00 | | 106 725.00 |
EA Autres dettes | | 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 507.00 | 441 122.00 | | 534 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 322.00 | 753 955.00 | | 900 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 678.00 | 418 251.00 | | 478 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 157.00 | | 75 157.00 | 629 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 223.00 | 662 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 006.00 | 113 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 216.00 | 541 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 486.00 | | 932.00 | 113 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 101.00 | | 74 225.00 | 508 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 560.00 | 23 493.00 | 42 223.00 | 458 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 553.00 | 414.00 | 1 006.00 | 22 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 008.00 | 23 079.00 | 41 216.00 | 436 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 084.00 | 74.00 | 876.00 | 1 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084.00 | 74.00 | 876.00 | 1 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084.00 | 74.00 | 876.00 | 1 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 354.00 | 243 354.00 | | 243 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 368.00 | 28 539.00 | 55 829.00 | 84 368.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 476.00 | 99 906.00 | 7 570.00 | 107 476.00 |
VW T.V.A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 507.00 | 478 678.00 | 55 829.00 | 534 507.00 |