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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 159.00 | 18 463.00 | 696.00 | 19 159.00 |
AH Fonds commercial | 90 847.00 | | 90 847.00 | 90 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AN Terrains | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
AP Constructions | 109 187.00 | 97 166.00 | 12 021.00 | 109 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 817.00 | 54 680.00 | 3 137.00 | 57 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 889.00 | 244 998.00 | 70 890.00 | 315 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 447.00 | 448 285.00 | 185 161.00 | 633 447.00 |
BT Marchandises | 351 086.00 | | 351 086.00 | 351 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 352.00 | 5 676.00 | 52 676.00 | 58 352.00 |
BZ Autres créances | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CF Disponibilités | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 712.00 | 5 676.00 | 547 036.00 | 552 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 158.00 | 453 961.00 | 732 197.00 | 1 186 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 824.00 | 236 824.00 | | 236 824.00 |
DH Report à nouveau | -171 895.00 | -166 423.00 | | -171 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 697.00 | -5 473.00 | | -16 697.00 |
DL TOTAL (I) | 277 265.00 | 293 962.00 | | 277 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 528.00 | 45 221.00 | | 63 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 494.00 | 150 569.00 | | 150 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 994.00 | 62 646.00 | | 147 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 828.00 | 105 699.00 | | 86 828.00 |
EA Autres dettes | 6 089.00 | 13 504.00 | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 933.00 | 377 639.00 | | 454 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 197.00 | 671 600.00 | | 732 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 366 288.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 387.00 | 19 614.00 | 715.00 | 429 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 939.00 | 719.00 | 715.00 | 21 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 447.00 | 18 895.00 | | 407 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 633.00 | 107.00 | 64.00 | 5 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 633.00 | 107.00 | 64.00 | 5 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 633.00 | 107.00 | 64.00 | 5 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 994.00 | 147 994.00 | | 147 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 489.00 | 28 266.00 | 35 223.00 | 63 489.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 631.00 | 63 145.00 | 14 486.00 | 77 631.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 933.00 | 419 710.00 | 35 223.00 | 454 933.00 |