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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 845.00 | 203 968.00 | 31 878.00 | 235 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 992.00 | | 292 992.00 | 292 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 237.00 | 207 924.00 | 411 313.00 | 619 237.00 |
BN En cours de production de biens | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
BZ Autres créances | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
CF Disponibilités | 1 009 441.00 | | 1 009 441.00 | 1 009 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 375.00 | | 1 279 375.00 | 1 279 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 612.00 | 207 924.00 | 1 690 688.00 | 1 898 612.00 |
CU Autres participations | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 273.00 | 604 419.00 | | 624 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 122.00 | 79 929.00 | | 273 122.00 |
DL TOTAL (I) | 976 595.00 | 763 548.00 | | 976 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044.00 | 9 549.00 | | 6 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 010.00 | 25 375.00 | | 249 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 120.00 | 83 657.00 | | 160 120.00 |
EA Autres dettes | 298 919.00 | 303 061.00 | | 298 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 093.00 | 421 642.00 | | 714 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 688.00 | 1 185 190.00 | | 1 690 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 093.00 | 421 642.00 | | 714 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 774.00 | | 1 415 774.00 | 1 415 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 774.00 | | 1 415 774.00 | 1 415 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 660.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 739.00 | 50 898.00 | | 111 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 92.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | 249.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 341.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -91.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 490.00 | 15 324.00 | | 75 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 817.00 | 1 116 312.00 | | 1 633 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 695.00 | 1 036 383.00 | | 1 360 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 122.00 | 79 929.00 | | 273 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 910.00 | | 86 357.00 | 555 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 029.00 | 619 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 029.00 | 235 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 875.00 | | | 258 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 078.00 | | 86 357.00 | 293 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 249.00 | 20 660.00 | 21 984.00 | 209 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 292.00 | 20 660.00 | 21 984.00 | 205 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 010.00 | 249 010.00 | | 249 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 919.00 | 298 919.00 | | 298 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 992.00 | 292 992.00 | | 292 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 102 859.00 | | | 102 859.00 |
VB T. V. A. | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 098.00 | 454 127.00 | 454 127.00 | 456 098.00 |
VW T.V.A. | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 093.00 | 714 093.00 | | 714 093.00 |