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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 5 759.00 | 610.00 | 6 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 571.00 | 1 945.00 | 8 626.00 | 10 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 368.00 | 225 192.00 | 26 176.00 | 251 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 349.00 | | 262 349.00 | 262 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 352.00 | 232 897.00 | 393 455.00 | 626 352.00 |
BN En cours de production de biens | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
CF Disponibilités | 806 233.00 | | 806 233.00 | 806 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 005.00 | | 962 005.00 | 962 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 356.00 | 232 897.00 | 1 355 460.00 | 1 588 356.00 |
CU Autres participations | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 797 360.00 | 624 273.00 | | 797 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 810.00 | 273 122.00 | | 339 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 370.00 | 976 595.00 | | 1 216 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | 6 044.00 | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 585.00 | 249 010.00 | | 33 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 305.00 | 160 120.00 | | 101 305.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 298 919.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 090.00 | 714 093.00 | | 139 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 460.00 | 1 690 688.00 | | 1 355 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 090.00 | 714 093.00 | | 139 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 666.00 | | 1 421 666.00 | 1 421 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 666.00 | | 1 421 666.00 | 1 421 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 972.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 290.00 | 111 739.00 | | 21 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 45.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 1 090.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -840.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 293.00 | 75 490.00 | | 103 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 809.00 | 1 633 817.00 | | 1 550 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 999.00 | 1 360 695.00 | | 1 210 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 810.00 | 273 122.00 | | 339 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 237.00 | | 172 079.00 | 619 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 965.00 | 347 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 965.00 | 626 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | 2 413.00 | 3 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 845.00 | | 36 481.00 | 235 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 435.00 | | 133 185.00 | 379 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 924.00 | 24 972.00 | | 207 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | 1 803.00 | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 968.00 | 23 170.00 | | 203 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 349.00 | | | 262 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 795.00 | 302 795.00 | | 302 795.00 |
VW T.V.A. | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 090.00 | 139 090.00 | | 139 090.00 |