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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 423.00 | 389.00 | 3 812.00 |
AH Fonds commercial | 245 769.00 | | 245 769.00 | 245 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 000.00 | 260 187.00 | 101 813.00 | 362 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 759.00 | 275 780.00 | 361 978.00 | 637 759.00 |
BN En cours de production de biens | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
CF Disponibilités | 1 567 882.00 | | 1 567 882.00 | 1 567 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 386.00 | | 1 768 386.00 | 1 768 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 145.00 | 275 780.00 | 2 130 364.00 | 2 406 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
CU Autres participations | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 995 752.00 | 914 249.00 | | 995 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 784.00 | 241 703.00 | | 478 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 736.00 | 1 235 152.00 | | 1 553 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 8 415.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 592.00 | 29 847.00 | | 43 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 800.00 | 150 189.00 | | 147 800.00 |
EA Autres dettes | 382 371.00 | 46.00 | | 382 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 628.00 | 188 497.00 | | 576 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 364.00 | 1 423 649.00 | | 2 130 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 628.00 | 188 497.00 | | 576 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 750.00 | | 373 014.00 | 461 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 927.00 | 14 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 005.00 | 637 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 249 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 718.00 | 374 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | 246 334.00 | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 233.00 | | 104 656.00 | 273 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 911.00 | | 22 023.00 | 184 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 309.00 | 20 549.00 | 4 078.00 | 259 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 176.00 | 360.00 | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 703.00 | 20 373.00 | 3 718.00 | 255 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 371.00 | 382 371.00 | | 382 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
VW T.V.A. | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 628.00 | 576 628.00 | | 576 628.00 |