| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 571.00 | 8 992.00 | 1 578.00 | 10 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 662.00 | 192 012.00 | 70 650.00 | 262 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 716.00 | | 99 716.00 | 99 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 750.00 | 204 611.00 | 257 139.00 | 461 750.00 |
BN En cours de production de biens | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
CF Disponibilités | 1 013 070.00 | | 1 013 070.00 | 1 013 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 510.00 | | 1 166 510.00 | 1 166 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 260.00 | 204 611.00 | 1 423 649.00 | 1 628 260.00 |
CU Autres participations | 83 208.00 | | 83 208.00 | 83 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 249.00 | 976 970.00 | | 914 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 703.00 | 97 480.00 | | 241 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 152.00 | 1 153 649.00 | | 1 235 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 415.00 | 3 603.00 | | 8 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 847.00 | 21 589.00 | | 29 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 189.00 | 62 921.00 | | 150 189.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 497.00 | 88 177.00 | | 188 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 649.00 | 1 241 827.00 | | 1 423 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 497.00 | 88 177.00 | | 188 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 044.00 | | 1 601 044.00 | 1 601 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 044.00 | | 1 601 044.00 | 1 601 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 813.00 | 20 535.00 | | 16 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | 250.00 | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 020.00 | 26 668.00 | | 88 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 829.00 | 1 239 565.00 | | 1 618 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 126.00 | 1 142 086.00 | | 1 377 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 703.00 | 97 480.00 | | 241 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 028.00 | | 45 586.00 | 639 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 633.00 | 184 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 864.00 | 461 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 693.00 | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 538.00 | 273 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 185.00 | | 45 586.00 | 286 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 544.00 | | | 347 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 704.00 | 20 138.00 | 60 231.00 | 244 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 1 693.00 | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 404.00 | 20 138.00 | 58 538.00 | 239 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VI Groupe et associés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 344.00 | 146 344.00 | | 146 344.00 |
VW T.V.A. | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 497.00 | 188 497.00 | | 188 497.00 |