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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 313.00 | 96 257.00 | 68 056.00 | 164 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 087.00 | 96 423.00 | 68 663.00 | 165 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 189.00 | 4 667.00 | 112 522.00 | 117 189.00 |
BZ Autres créances | 487 866.00 | | 487 866.00 | 487 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 913.00 | | 255 913.00 | 255 913.00 |
CF Disponibilités | 343 555.00 | | 343 555.00 | 343 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 091.00 | 4 667.00 | 1 225 424.00 | 1 230 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 177.00 | 101 090.00 | 1 294 087.00 | 1 395 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 111 999.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 548 693.00 | 523 425.00 | | 548 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 924.00 | 50 269.00 | | 65 924.00 |
DL TOTAL (I) | 737 817.00 | 696 893.00 | | 737 817.00 |
DP Provisions pour risques | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 946.00 | 76 638.00 | | 39 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 1 142.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 115.00 | 77 004.00 | | 211 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 891.00 | 83 870.00 | | 147 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 347.00 | | | 125 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 440.00 | 238 654.00 | | 525 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 087.00 | 966 377.00 | | 1 294 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 343.00 | 198 708.00 | | 508 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 231.00 | | 277 231.00 | 277 231.00 |
FG Production vendue services | 1 026 090.00 | | 1 026 090.00 | 1 026 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 321.00 | | 1 303 321.00 | 1 303 321.00 |
FM Production stockée | | | -6 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | 5 091.00 | | 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 363.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 20 382.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 411.00 | 15 853.00 | | 8 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 294.00 | 4 528.00 | | -8 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 381.00 | 16 901.00 | | 33 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 379.00 | 951 320.00 | | 1 306 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 456.00 | 901 052.00 | | 1 240 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 924.00 | 50 269.00 | | 65 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 087.00 | | | 165 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 313.00 | | | 164 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 754.00 | 29 669.00 | | 66 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 587.00 | 29 669.00 | | 66 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 720.00 | | 3 053.00 | 7 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 550.00 | | 3 053.00 | 38 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 115.00 | 211 115.00 | | 211 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
UX Autres créances clients | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VC Groupe et associés | 466 885.00 | | | 466 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 946.00 | 22 849.00 | 17 096.00 | 39 946.00 |
VI Groupe et associés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 798.00 | 603 198.00 | 5 600.00 | 608 798.00 |
VW T.V.A. | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 440.00 | 508 343.00 | 17 096.00 | 525 440.00 |