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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 148.00 | 125 788.00 | 39 360.00 | 165 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 922.00 | 125 955.00 | 39 967.00 | 165 922.00 |
BT Marchandises | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 244.00 | 4 667.00 | 12 577.00 | 17 244.00 |
BZ Autres créances | 580 247.00 | | 580 247.00 | 580 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 912.00 | | 205 912.00 | 205 912.00 |
CF Disponibilités | 264 815.00 | | 264 815.00 | 264 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 516.00 | 4 667.00 | 1 093 850.00 | 1 098 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 438.00 | 130 621.00 | 1 133 817.00 | 1 264 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 549 617.00 | 548 693.00 | | 549 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 730.00 | 65 924.00 | | 83 730.00 |
DL TOTAL (I) | 756 547.00 | 737 817.00 | | 756 547.00 |
DP Provisions pour risques | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 096.00 | 39 946.00 | | 17 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 899.00 | 1 141.00 | | 25 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 311.00 | 211 115.00 | | 128 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 132.00 | 147 891.00 | | 175 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 439.00 | 525 440.00 | | 346 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 817.00 | 1 294 087.00 | | 1 133 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 439.00 | 508 343.00 | | 346 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 065 343.00 | | 1 065 343.00 | 1 065 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 343.00 | | 1 065 343.00 | 1 065 343.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 117.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 117.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -8 294.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 363.00 | 33 381.00 | | 29 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 614.00 | 1 306 379.00 | | 1 065 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 884.00 | 1 240 456.00 | | 981 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 730.00 | 65 924.00 | | 83 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 087.00 | | 835.00 | 165 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 313.00 | | 835.00 | 164 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 423.00 | 29 531.00 | | 96 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 257.00 | 29 531.00 | | 96 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 311.00 | 128 311.00 | | 128 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
UX Autres créances clients | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 171 278.00 | | | 171 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VI Groupe et associés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 540.00 | | | 404 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 965.00 | 600 365.00 | 5 600.00 | 605 965.00 |
VW T.V.A. | 134 091.00 | 134 091.00 | | 134 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 439.00 | 346 439.00 | | 346 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |