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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 036.00 | 132 647.00 | 1 390.00 | 134 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 059.00 | 132 813.00 | 17 246.00 | 150 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 511.00 | 4 667.00 | 6 844.00 | 11 511.00 |
BZ Autres créances | 199 057.00 | | 199 057.00 | 199 057.00 |
CF Disponibilités | 155 345.00 | | 155 345.00 | 155 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 162.00 | 4 667.00 | 361 496.00 | 366 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 222.00 | 137 480.00 | 378 742.00 | 516 222.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 725.00 | 1 347.00 | | 1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045.00 | 77 377.00 | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 129 970.00 | 201 925.00 | | 129 970.00 |
DP Provisions pour risques | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 3 875.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 879.00 | 103 274.00 | | 73 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 636.00 | 151 196.00 | | 137 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 942.00 | 258 345.00 | | 212 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 742.00 | 496 100.00 | | 378 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 942.00 | 258 345.00 | | 212 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FG Production vendue services | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 980.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 484.00 | 48 620.00 | | 28 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 484.00 | 58 045.00 | | 28 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -7 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | -7 130.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 516.00 | 65 175.00 | | 27 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 24 330.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 014.00 | 760 278.00 | | 60 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 969.00 | 682 901.00 | | 54 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 045.00 | 77 377.00 | | 5 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 626.00 | | 5 649.00 | 148 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 216.00 | 150 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 216.00 | 134 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 603.00 | | 5 649.00 | 132 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 172.00 | 16 642.00 | | 116 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 005.00 | 16 642.00 | | 116 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
UX Autres créances clients | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 176 930.00 | 176 930.00 | | 176 930.00 |
VC Groupe et associés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 818.00 | 210 818.00 | | 210 818.00 |
VW T.V.A. | 134 091.00 | 134 091.00 | | 134 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 942.00 | 212 942.00 | | 212 942.00 |