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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 603.00 | 116 005.00 | 16 598.00 | 132 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 626.00 | 116 172.00 | 32 454.00 | 148 626.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 511.00 | 4 667.00 | 6 844.00 | 11 511.00 |
BZ Autres créances | 177 709.00 | | 177 709.00 | 177 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 149.00 | | 278 149.00 | 278 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 312.00 | 4 667.00 | 463 646.00 | 468 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 938.00 | 120 839.00 | 496 100.00 | 616 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 347.00 | 549 617.00 | | 1 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 377.00 | 83 730.00 | | 77 377.00 |
DL TOTAL (I) | 201 925.00 | 756 547.00 | | 201 925.00 |
DP Provisions pour risques | 35 830.00 | 30 830.00 | | 35 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 830.00 | 30 830.00 | | 35 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875.00 | 25 899.00 | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 274.00 | 128 311.00 | | 103 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 196.00 | 175 132.00 | | 151 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 345.00 | 346 439.00 | | 258 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 100.00 | 1 133 817.00 | | 496 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 345.00 | 346 439.00 | | 258 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 025.00 | | 554 025.00 | 554 025.00 |
FG Production vendue services | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 846.00 | | 581 846.00 | 581 846.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 998.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 620.00 | 33.00 | | 48 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 045.00 | 33.00 | | 58 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -7 130.00 | | | -7 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 130.00 | | | -7 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 175.00 | 33.00 | | 65 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 330.00 | 29 363.00 | | 24 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 278.00 | 1 065 614.00 | | 760 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 901.00 | 981 884.00 | | 682 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 377.00 | 83 730.00 | | 77 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 922.00 | | 15 249.00 | 165 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 545.00 | 148 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 545.00 | 132 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 148.00 | | | 165 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | 15 249.00 | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 955.00 | 22 762.00 | 32 545.00 | 125 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 788.00 | 22 762.00 | 32 545.00 | 125 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 830.00 | 5 000.00 | | 30 830.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 497.00 | 5 000.00 | | 35 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 274.00 | 103 274.00 | | 103 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 163.00 | 190 163.00 | | 190 163.00 |
VW T.V.A. | 134 091.00 | 134 091.00 | | 134 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 345.00 | 258 345.00 | | 258 345.00 |