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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 17 201.00 | 7 811.00 | 9 390.00 | 17 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 084.00 | 9 104.00 | 10 980.00 | 20 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 938.00 | 18 568.00 | 620 370.00 | 638 938.00 |
BZ Autres créances | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CF Disponibilités | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 180.00 | 18 568.00 | 652 612.00 | 671 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 533.00 | 354 533.00 | | 354 533.00 |
DH Report à nouveau | 158 927.00 | 133 775.00 | | 158 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 247.00 | 25 152.00 | | 28 247.00 |
DL TOTAL (I) | 541 707.00 | 513 460.00 | | 541 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 791.00 | 48 343.00 | | 8 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 394.00 | 51 346.00 | | 69 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 8 034.00 | | 6 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 076.00 | 15 410.00 | | 17 076.00 |
EA Autres dettes | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 905.00 | 123 133.00 | | 110 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 612.00 | 636 593.00 | | 652 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 364.00 | 114 354.00 | | 105 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 358.00 | | 492 358.00 | 492 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 358.00 | | 492 358.00 | 492 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 618.00 | 3 721.00 | | 2 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 571.00 | 67 916.00 | | 67 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | 386.00 | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 977.00 | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 977.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 251.00 | 3 920.00 | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251.00 | 3 920.00 | | 6 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 152.00 | -2 943.00 | | -5 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 410.00 | | 3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 093.00 | 488 361.00 | | 496 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 846.00 | 463 209.00 | | 467 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 247.00 | 25 152.00 | | 28 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 134.00 | | 1 804.00 | 637 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 128.00 | | | 601 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 006.00 | | 1 804.00 | 36 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 696.00 | 5 872.00 | | 12 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 568.00 | 5 872.00 | | 11 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 791.00 | 3 251.00 | 5 540.00 | 8 791.00 |
VI Groupe et associés | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 905.00 | 105 364.00 | 5 540.00 | 110 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 379.00 | 20 653.00 | | 21 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 717.00 | 17 923.00 | | 21 717.00 |
ST Autres comptes | 62 102.00 | 66 714.00 | | 62 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 447.00 | 20 117.00 | | 20 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 895.00 | 1 032.00 | | 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | 1 096.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 485.00 | 21 749.00 | | 22 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 161.00 | 105 787.00 | | 105 161.00 |