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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 631 635.00 | | 631 635.00 | 631 635.00 |
AP Constructions | 17 200.00 | 11 250.00 | 5 949.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 995.00 | 15 652.00 | 9 342.00 | 24 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 958.00 | 28 031.00 | 646 927.00 | 674 958.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CF Disponibilités | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 712.00 | 28 031.00 | 723 681.00 | 751 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 533.00 | 354 533.00 | | 354 533.00 |
DH Report à nouveau | 234 638.00 | 187 174.00 | | 234 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 177.00 | 47 464.00 | | 54 177.00 |
DL TOTAL (I) | 643 349.00 | 589 171.00 | | 643 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 150.00 | 5 819.00 | | 32 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 452.00 | 45 136.00 | | 18 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 6 399.00 | | 5 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 661.00 | 33 096.00 | | 23 661.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 332.00 | 90 452.00 | | 80 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 681.00 | 679 624.00 | | 723 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 527 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 900.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 5 413.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 436.00 | -4 513.00 | | -3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | 8 665.00 | | 10 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 001.00 | 513 535.00 | | 530 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 824.00 | 466 071.00 | | 475 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 177.00 | 47 464.00 | | 54 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 998.00 | | 35 254.00 | 642 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293.00 | 674 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 293.00 | 42 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 128.00 | | 31 635.00 | 601 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 870.00 | | 3 619.00 | 41 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 875.00 | 6 450.00 | 3 293.00 | 24 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | 6 450.00 | 3 293.00 | 23 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 545.00 | 7 721.00 | 23 825.00 | 31 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VP Divers | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 332.00 | 56 508.00 | 23 825.00 | 80 332.00 |