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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 631 635.00 | | 631 635.00 | 631 635.00 |
AP Constructions | 27 084.00 | 15 996.00 | 11 087.00 | 27 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 25 249.00 | 8 750.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 847.00 | 42 373.00 | 651 473.00 | 693 847.00 |
BZ Autres créances | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CF Disponibilités | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 409.00 | 42 373.00 | 750 035.00 | 792 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 533.00 | 354 533.00 | | 354 533.00 |
DH Report à nouveau | 297 160.00 | 288 816.00 | | 297 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 250.00 | 8 344.00 | | 28 250.00 |
DL TOTAL (I) | 679 944.00 | 651 693.00 | | 679 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 032.00 | 23 847.00 | | 16 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 820.00 | 3 533.00 | | 13 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 5 212.00 | | 4 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 118.00 | 29 505.00 | | 36 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 091.00 | 62 098.00 | | 70 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 035.00 | 713 792.00 | | 750 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 511.00 | | 549 511.00 | 549 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 511.00 | | 549 511.00 | 549 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 066.00 | 4 295.00 | | 10 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 066.00 | 4 295.00 | | 10 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 066.00 | -4 035.00 | | -10 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 552.00 | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 699.00 | 527 766.00 | | 549 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 449.00 | 519 421.00 | | 521 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 250.00 | 8 345.00 | | 28 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 396.00 | 3 426.00 | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 250.00 | 14 598.00 | | 679 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 763.00 | | | 632 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 487.00 | 14 598.00 | | 46 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 502.00 | 7 872.00 | | 34 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 374.00 | 7 872.00 | | 33 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
UX Autres créances clients | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 033.00 | 7 956.00 | 8 077.00 | 16 033.00 |
VI Groupe et associés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 091.00 | 62 015.00 | 8 077.00 | 70 091.00 |