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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 631 635.00 | | 631 635.00 | 631 635.00 |
AP Constructions | 27 084.00 | 19 128.00 | 7 956.00 | 27 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 265.00 | 1 682.00 | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 28 981.00 | 5 018.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 795.00 | 49 503.00 | 646 291.00 | 695 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CF Disponibilités | 113 386.00 | | 113 386.00 | 113 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 252.00 | | 120 252.00 | 120 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 047.00 | 49 503.00 | 766 544.00 | 816 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 533.00 | 354 533.00 | | 354 533.00 |
DH Report à nouveau | 325 411.00 | 297 160.00 | | 325 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 050.00 | 28 250.00 | | 36 050.00 |
DL TOTAL (I) | 715 994.00 | 679 944.00 | | 715 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 084.00 | 16 032.00 | | 8 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 13 820.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 119.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 991.00 | 36 118.00 | | 26 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 549.00 | 70 091.00 | | 50 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 544.00 | 750 035.00 | | 766 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 851.00 | | 565 851.00 | 565 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 851.00 | | 565 851.00 | 565 851.00 |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 184.00 | 10 066.00 | | 8 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 434.00 | 10 066.00 | | 18 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 384.00 | -10 066.00 | | -6 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 5 219.00 | | 6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 126.00 | 549 699.00 | | 578 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 075.00 | 521 449.00 | | 542 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 051.00 | 28 250.00 | | 36 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 847.00 | | 12 198.00 | 693 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 695 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 63 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 763.00 | | | 632 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 084.00 | | 12 198.00 | 61 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 374.00 | 7 129.00 | | 42 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 246.00 | 7 129.00 | | 41 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VP Divers | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |