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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 527.00 | 81 651.00 | 17 876.00 | 99 527.00 |
AH Fonds commercial | 236 903.00 | | 236 903.00 | 236 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 112.00 | 177 663.00 | 33 449.00 | 211 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 184.00 | 405 620.00 | 312 564.00 | 718 184.00 |
BP En cours de production de services | 115 410.00 | | 115 410.00 | 115 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 784.00 | | 238 784.00 | 238 784.00 |
BZ Autres créances | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 218 878.00 | | 218 878.00 | 218 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 774.00 | | 607 774.00 | 607 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 959.00 | 405 620.00 | 920 339.00 | 1 325 959.00 |
CU Autres participations | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 411 533.00 | 407 297.00 | | 411 533.00 |
DH Report à nouveau | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 171.00 | 4 236.00 | | 6 171.00 |
DL TOTAL (I) | 643 796.00 | 637 624.00 | | 643 796.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 446.00 | 17 492.00 | | 47 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | 27 437.00 | | 21 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 142.00 | 130 533.00 | | 158 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 468.00 | | |
EA Autres dettes | 119.00 | 15 777.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 543.00 | 213 206.00 | | 227 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 339.00 | 899 830.00 | | 920 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 194.00 | 207 226.00 | | 211 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 944.00 | | 41 240.00 | 676 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 403.00 | | 26 455.00 | 330 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 633.00 | | 14 785.00 | 342 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 893.00 | 45 727.00 | | 359 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 444.00 | 15 207.00 | | 66 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 449.00 | 30 520.00 | | 293 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 742.00 | | 2 742.00 | 51 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 238 784.00 | | | 238 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 446.00 | 31 097.00 | 16 350.00 | 47 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 124.00 | 272 924.00 | 2 200.00 | 275 124.00 |
VW T.V.A. | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 043.00 | 210 694.00 | 16 350.00 | 227 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 590.00 | 15 290.00 | | 17 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 704.00 | 22 919.00 | | 19 704.00 |
ST Autres comptes | 177 131.00 | 193 260.00 | | 177 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 070.00 | 162 459.00 | | 162 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 35 195.00 | 40 655.00 | | 35 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 394.00 | 6 012.00 | | 7 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 984.00 | 21 302.00 | | 24 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 437.00 | 271 410.00 | | 293 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 643.00 | 53 222.00 | | 48 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 099.00 | 419 292.00 | | 394 099.00 |