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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 287.00 | 35 950.00 | 12 336.00 | 48 287.00 |
AH Fonds commercial | 236 902.00 | | 236 902.00 | 236 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 174.00 | 141 847.00 | 27 327.00 | 169 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 799.00 | 323 604.00 | 395 194.00 | 718 799.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 503.00 | 13 246.00 | 201 256.00 | 214 503.00 |
BZ Autres créances | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
CF Disponibilités | 111 275.00 | | 111 275.00 | 111 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 836.00 | 13 246.00 | 409 590.00 | 422 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 636.00 | 336 850.00 | 804 785.00 | 1 141 636.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 398 909.00 | | | 398 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
DL TOTAL (I) | 601 662.00 | | | 601 662.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 122.00 | | | 137 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 785.00 | | | 804 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 909.00 | | 1 136 909.00 | 1 136 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 909.00 | | 1 136 909.00 | 1 136 909.00 |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 900.00 | | | 1 132 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 626.00 | | | 1 080 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 696.00 | | 38 103.00 | 680 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 508.00 | | 13 110.00 | 292 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 988.00 | | 24 993.00 | 289 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 214 503.00 | 214 503.00 | | 214 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 497.00 | 44 311.00 | 13 186.00 | 57 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
VP Divers | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 762.00 | 286 562.00 | 2 200.00 | 288 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 622.00 | 123 436.00 | 13 186.00 | 136 622.00 |