| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 489.00 | 56 978.00 | 3 511.00 | 60 489.00 |
AH Fonds commercial | 236 903.00 | | 236 903.00 | 236 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 737.00 | 165 377.00 | 29 361.00 | 194 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 894.00 | 368 160.00 | 294 734.00 | 662 894.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 888.00 | 8 649.00 | 161 239.00 | 169 888.00 |
BZ Autres créances | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CF Disponibilités | 126 755.00 | | 126 755.00 | 126 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 034.00 | 8 649.00 | 350 385.00 | 359 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 928.00 | 376 810.00 | 645 119.00 | 1 021 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 203 451.00 | 114 751.00 | | 203 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 778.00 | 103 085.00 | | 78 778.00 |
DL TOTAL (I) | 357 579.00 | 293 186.00 | | 357 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 321.00 | 189 117.00 | | 157 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 972.00 | 12 087.00 | | 14 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 346.00 | 99 554.00 | | 112 346.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 1 000.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 540.00 | 301 757.00 | | 287 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 119.00 | 594 943.00 | | 645 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 514.00 | 301 757.00 | | 183 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 349.00 | | 3 545.00 | 659 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 820.00 | | | 317 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 998.00 | | 3 545.00 | 336 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 205.00 | 19 955.00 | | 348 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 215.00 | 6 762.00 | | 50 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 990.00 | 13 192.00 | | 297 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 823.00 | 3 200.00 | 6 374.00 | 11 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 823.00 | 3 200.00 | 6 374.00 | 11 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 823.00 | 3 200.00 | 6 374.00 | 11 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 6 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 156 771.00 | 156 771.00 | | 156 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 321.00 | 53 296.00 | 104 025.00 | 157 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 811.00 | 196 811.00 | | 196 811.00 |
VW T.V.A. | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 540.00 | 183 514.00 | 104 025.00 | 287 540.00 |