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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 489.00 | 41 396.00 | 19 092.00 | 60 489.00 |
AH Fonds commercial | 236 902.00 | | 236 902.00 | 236 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 155.00 | 150 664.00 | 39 490.00 | 190 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 980.00 | 337 867.00 | 414 113.00 | 751 980.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 745.00 | 13 246.00 | 175 498.00 | 188 745.00 |
BZ Autres créances | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
CF Disponibilités | 265 382.00 | | 265 382.00 | 265 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 565.00 | 13 246.00 | 544 318.00 | 557 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 545.00 | 351 114.00 | 958 431.00 | 1 309 545.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 451 182.00 | | | 451 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 484.00 | | | -13 484.00 |
DL TOTAL (I) | 588 177.00 | | | 588 177.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 449.00 | | | 205 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 564.00 | | | 87 564.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 253.00 | | | 304 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 431.00 | | | 958 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 793.00 | | | 292 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 699.00 | | 864 699.00 | 864 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 699.00 | | 864 699.00 | 864 699.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 263.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 086.00 | | | -5 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 092.00 | | | 875 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 577.00 | | | 888 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 484.00 | | | -13 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 799.00 | | 33 182.00 | 718 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 618.00 | | 12 202.00 | 305 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 981.00 | | 20 980.00 | 314 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 604.00 | 14 263.00 | 337 867.00 | 323 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 951.00 | 5 446.00 | 41 397.00 | 35 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 654.00 | 8 817.00 | 296 471.00 | 287 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 188 745.00 | 188 745.00 | | 188 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 449.00 | 194 489.00 | 10 960.00 | 205 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 974.00 | | | 192 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 382.00 | 257 182.00 | 2 200.00 | 259 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 754.00 | 292 794.00 | 10 960.00 | 303 754.00 |