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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AN Terrains | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 164.00 | 57 112.00 | 74 051.00 | 131 164.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 592.00 | 77 441.00 | 74 151.00 | 151 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 608.00 | | 184 608.00 | 184 608.00 |
BZ Autres créances | 125 978.00 | | 125 978.00 | 125 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CF Disponibilités | 237 061.00 | | 237 061.00 | 237 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 677.00 | | 579 677.00 | 579 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 270.00 | 77 441.00 | 653 829.00 | 731 270.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 63 644.00 | 10 687.00 | | 63 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 786.00 | 90 957.00 | | 110 786.00 |
DK Provisions réglementées | 16 279.00 | 12 014.00 | | 16 279.00 |
DL TOTAL (I) | 410 710.00 | 317 659.00 | | 410 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 247.00 | 83 335.00 | | 43 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 700.00 | 37 957.00 | | 53 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 572.00 | 57 594.00 | | 57 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 581.00 | 111 130.00 | | 84 581.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 118.00 | 294 033.00 | | 243 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 829.00 | 611 693.00 | | 653 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 992.00 | 246 466.00 | | 218 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 634.00 | | | 565 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 041.00 | 151 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 041.00 | 149 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 417.00 | | | 563 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 311.00 | 51 289.00 | 372 160.00 | 398 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 194.00 | 51 289.00 | 372 160.00 | 396 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 014.00 | 4 264.00 | | 12 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 014.00 | 4 264.00 | | 12 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 015.00 | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 184 608.00 | | | 184 608.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 179.00 | 19 053.00 | 24 126.00 | 43 179.00 |
VI Groupe et associés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 781.00 | | | 121 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 042.00 | 31 404 217.00 | | 314 042.00 |
VW T.V.A. | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 118.00 | 218 992.00 | 24 126.00 | 243 118.00 |