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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 2 253.00 | 757.00 | 3 011.00 |
AN Terrains | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 774.00 | 132 707.00 | 1 067.00 | 133 774.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 097.00 | 153 172.00 | 1 925.00 | 155 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 460.00 | | 122 460.00 | 122 460.00 |
BZ Autres créances | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 643.00 | 6 034.00 | 135 608.00 | 141 643.00 |
CF Disponibilités | 467 706.00 | | 467 706.00 | 467 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 472.00 | 6 034.00 | 751 438.00 | 757 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 570.00 | 159 206.00 | 753 363.00 | 912 570.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 87 826.00 | 104 996.00 | | 87 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 647.00 | 32 829.00 | | 131 647.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 856.00 | | |
DL TOTAL (I) | 439 473.00 | 361 683.00 | | 439 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 090.00 | 90 368.00 | | 116 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 207.00 | 30 080.00 | | 39 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 312.00 | 98 097.00 | | 138 312.00 |
EA Autres dettes | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 890.00 | 238 772.00 | | 313 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 363.00 | 600 455.00 | | 753 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 077.00 | | 2 251.00 | 168 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 231.00 | 155 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 231.00 | 151 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | 894.00 | 2 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 860.00 | | 1 356.00 | 165 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 809.00 | 5 794.00 | 431.00 | 147 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 136.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 692.00 | 5 657.00 | 431.00 | 145 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
UX Autres créances clients | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 116 090.00 | 116 090.00 | | 116 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 973.00 | 141 973.00 | | 141 973.00 |
VW T.V.A. | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 890.00 | 313 890.00 | | 313 890.00 |