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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AN Terrains | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 164.00 | 104 532.00 | 26 632.00 | 131 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 592.00 | 124 860.00 | 26 732.00 | 151 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 295.00 | | 98 295.00 | 98 295.00 |
BZ Autres créances | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 947.00 | 553.00 | 67 393.00 | 67 947.00 |
CF Disponibilités | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 799.00 | 553.00 | 551 246.00 | 551 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 392.00 | 125 414.00 | 577 978.00 | 703 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 147 034.00 | 151 431.00 | | 147 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 962.00 | 65 602.00 | | 7 962.00 |
DK Provisions réglementées | 8 339.00 | 12 821.00 | | 8 339.00 |
DL TOTAL (I) | 383 336.00 | 449 855.00 | | 383 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 852.00 | 24 126.00 | | 4 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 722.00 | 66 509.00 | | 71 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 210.00 | 44 520.00 | | 28 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 856.00 | 92 178.00 | | 89 856.00 |
EA Autres dettes | | 4 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 642.00 | 231 351.00 | | 194 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 978.00 | 683 207.00 | | 577 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 642.00 | 226 498.00 | | 194 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 592.00 | | | 151 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 375.00 | | | 149 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 322.00 | 23 538.00 | | 101 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 205.00 | 23 538.00 | | 99 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 821.00 | | 4 482.00 | 12 821.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 821.00 | 553.00 | 6 482.00 | 14 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
UX Autres créances clients | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VI Groupe et associés | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 736.00 | 135 736.00 | | 135 736.00 |
VW T.V.A. | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 642.00 | 194 642.00 | | 194 642.00 |