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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 1 866.00 | 460.00 | 2 326.00 |
AN Terrains | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 719.00 | 110 788.00 | 20 931.00 | 131 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 712.00 | 130 201.00 | 21 511.00 | 151 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 368 846.00 | | 368 846.00 | 368 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 643.00 | 2 136.00 | 139 508.00 | 141 643.00 |
CF Disponibilités | 242 517.00 | | 242 517.00 | 242 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 506.00 | 2 136.00 | 751 371.00 | 753 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 218.00 | 132 337.00 | 772 881.00 | 905 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 219 474.00 | 87 827.00 | | 219 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 057.00 | 131 647.00 | | 185 057.00 |
DL TOTAL (I) | 624 530.00 | 439 474.00 | | 624 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 116 090.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 756.00 | 39 208.00 | | 32 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 029.00 | 138 312.00 | | 75 029.00 |
EA Autres dettes | 24 696.00 | 20 226.00 | | 24 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 351.00 | 313 890.00 | | 148 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 881.00 | 753 364.00 | | 772 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 173.00 | 5 397.00 | 28 368.00 | 153 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 298.00 | 686.00 | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 919.00 | 5 099.00 | 27 682.00 | 150 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 345.00 | 369 345.00 | | 369 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 365.00 | 369 345.00 | 20.00 | 369 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 351.00 | 148 351.00 | | 148 351.00 |