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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 987.00 | 796.00 | 2 191.00 | 2 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 976.00 | 8 495.00 | 33 481.00 | 41 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BT Marchandises | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 190.00 | 8 495.00 | 123 695.00 | 132 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 57 510.00 | 33 471.00 | | 57 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 601.00 | 24 039.00 | | 4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 84 918.00 | 80 316.00 | | 84 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423.00 | 3 789.00 | | 2 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 934.00 | 14 545.00 | | 21 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 11 452.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 380.00 | 12 711.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 777.00 | 42 560.00 | | 38 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 695.00 | 122 876.00 | | 123 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 777.00 | 42 560.00 | | 38 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 874.00 | | 132 874.00 | 132 874.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 976.00 | | 201 976.00 | 201 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 155.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 822.00 | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 670.00 | 190 337.00 | | 206 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 068.00 | 166 298.00 | | 202 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 601.00 | 24 039.00 | | 4 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 763.00 | | 2 299.00 | 45 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 086.00 | 41 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 086.00 | 10 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | | 2 299.00 | 12 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 366.00 | 215.00 | 4 086.00 | 12 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 366.00 | 215.00 | 4 086.00 | 12 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VP Divers | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |