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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 238.00 | 1 258.00 | 7 980.00 | 9 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 227.00 | 8 957.00 | 39 270.00 | 48 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 256.00 | 8 957.00 | 149 299.00 | 158 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 73 483.00 | 62 111.00 | | 73 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 806.00 | 11 372.00 | | -4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 91 484.00 | 96 290.00 | | 91 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 912.00 | 2 971.00 | | 5 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 591.00 | 32 826.00 | | 36 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 8 749.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 263.00 | 12 937.00 | | 11 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 815.00 | 57 482.00 | | 57 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 299.00 | 153 772.00 | | 149 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 815.00 | 57 482.00 | | 57 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 287.00 | | 6 939.00 | 41 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | | 6 939.00 | 9 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 382.00 | 575.00 | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | 575.00 | | 8 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VI Groupe et associés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VW T.V.A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |