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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 238.00 | 2 529.00 | 6 709.00 | 9 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 227.00 | 10 228.00 | 37 999.00 | 48 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BT Marchandises | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 063.00 | | 142 063.00 | 142 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 290.00 | 10 228.00 | 180 062.00 | 190 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
DH Report à nouveau | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 938.00 | -4 806.00 | | 13 938.00 |
DL TOTAL (I) | 105 422.00 | 91 484.00 | | 105 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 468.00 | 5 912.00 | | 10 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 764.00 | 36 591.00 | | 43 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 4 050.00 | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 910.00 | 11 263.00 | | 17 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 640.00 | 57 815.00 | | 74 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 062.00 | 149 299.00 | | 180 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 640.00 | 57 815.00 | | 74 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 957.00 | 1 271.00 | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | 1 271.00 | | 8 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VI Groupe et associés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |