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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
AH Fonds commercial | 682 151.00 | | 682 151.00 | 682 151.00 |
AN Terrains | 23 900.00 | 2 617.00 | 21 282.00 | 23 900.00 |
AP Constructions | 299 246.00 | 283 603.00 | 15 643.00 | 299 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 030.00 | 43 660.00 | 40 369.00 | 84 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 399.00 | 337 327.00 | 760 071.00 | 1 097 399.00 |
BT Marchandises | 153 455.00 | | 153 455.00 | 153 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CF Disponibilités | 151 023.00 | | 151 023.00 | 151 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 797.00 | | 391 797.00 | 391 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 196.00 | 337 327.00 | 1 151 868.00 | 1 489 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 856.00 | | | 155 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DG Autres réserves | 228 246.00 | | | 228 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
DL TOTAL (I) | 534 721.00 | | | 534 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 426.00 | | | 435 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 147.00 | | | 617 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 868.00 | | | 1 151 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 396.00 | | | 244 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 626.00 | | 1 793 626.00 | 1 793 626.00 |
FG Production vendue services | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 380.00 | | 1 814 380.00 | 1 814 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 859.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 998.00 | | | 1 822 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 964.00 | | | 1 687 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 938.00 | | | 1 098 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 635.00 | | | 409 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 008.00 | 13 859.00 | 1 539.00 | 325 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 481.00 | 13 859.00 | 1 539.00 | 318 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 590.00 | 142 590.00 | | 142 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 426.00 | 62 676.00 | 259 050.00 | 435 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 944.00 | 47 319.00 | 625.00 | 47 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 147.00 | 244 396.00 | 259 050.00 | 617 147.00 |