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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 006 151.00 | | 2 006 151.00 | 2 006 151.00 |
AN Terrains | 23 900.00 | 2 798.00 | 21 101.00 | 23 900.00 |
AP Constructions | 299 246.00 | 293 216.00 | 6 030.00 | 299 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 1 541.00 | 7 236.00 | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 325.00 | 68 407.00 | 529 917.00 | 598 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 125.00 | 365 963.00 | 2 575 162.00 | 2 941 125.00 |
BT Marchandises | 386 956.00 | | 386 956.00 | 386 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 936.00 | | 106 936.00 | 106 936.00 |
BZ Autres créances | 79 217.00 | | 79 217.00 | 79 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CF Disponibilités | 584 624.00 | | 584 624.00 | 584 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 141.00 | | 1 193 141.00 | 1 193 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 266.00 | 365 963.00 | 3 768 303.00 | 4 134 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 472.00 | | | 231 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 360.00 | | | 589 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DG Autres réserves | 175 886.00 | | | 175 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 961.00 | | | 1 122 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 800.00 | | | 1 671 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 965.00 | | | 401 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 396.00 | | | 476 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 342.00 | | | 2 645 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 303.00 | | | 3 768 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 842.00 | | | 863 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 399.00 | | 1 867 791.00 | 1 097 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 065.00 | 2 941 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 527.00 | 2 006 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 913.00 | 930 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 679.00 | | 1 324 000.00 | 688 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 096.00 | | 539 068.00 | 408 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 4 724.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 615.00 | 39 788.00 | 23 440.00 | 349 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 088.00 | 39 788.00 | 16 913.00 | 343 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 972.00 | 39 235.00 | 151 824.00 | 266 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 397.00 | 476 397.00 | | 476 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 800.00 | 118 036.00 | 469 439.00 | 1 671 800.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 951.00 | | | 375 951.00 |
VP Divers | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 492.00 | 211 768.00 | 4 724.00 | 216 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 342.00 | 863 842.00 | 621 264.00 | 2 645 342.00 |