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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 006 151.00 | | 2 006 151.00 | 2 006 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 3 113.00 | 5 664.00 | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 840.00 | 93 036.00 | 458 803.00 | 551 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 493.00 | 96 149.00 | 2 475 343.00 | 2 571 493.00 |
BT Marchandises | 449 231.00 | | 449 231.00 | 449 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 659.00 | | 123 659.00 | 123 659.00 |
BZ Autres créances | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CF Disponibilités | 908 172.00 | | 908 172.00 | 908 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 361.00 | | 1 539 361.00 | 1 539 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 855.00 | 96 149.00 | 4 014 705.00 | 4 110 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 472.00 | | | 231 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 360.00 | | | 589 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
DG Autres réserves | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 710.00 | | | 544 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 471.00 | | | 1 459 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 763.00 | | | 1 553 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 958.00 | | | 239 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 437.00 | | | 512 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 174.00 | | | 248 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 234.00 | | | 2 555 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 705.00 | | | 4 014 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 259.00 | | | 930 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 125.00 | | 12 833.00 | 2 941 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 464.00 | 2 571 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 464.00 | 560 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 152.00 | | | 2 006 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 250.00 | | 12 833.00 | 930 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 963.00 | 62 857.00 | 332 671.00 | 365 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 963.00 | 62 857.00 | 332 671.00 | 365 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 313.00 | 39 378.00 | 152 748.00 | 230 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 438.00 | 512 438.00 | | 512 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 175.00 | 248 175.00 | | 248 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 764.00 | 119 723.00 | 468 410.00 | 1 553 764.00 |
VI Groupe et associés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 036.00 | | | 118 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 890.00 | 172 166.00 | 4 724.00 | 176 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 235.00 | 930 259.00 | 621 157.00 | 2 555 235.00 |