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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
AH Fonds commercial | 682 151.00 | | 682 151.00 | 682 151.00 |
AN Terrains | 23 900.00 | 2 708.00 | 21 191.00 | 23 900.00 |
AP Constructions | 299 246.00 | 290 001.00 | 9 245.00 | 299 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 030.00 | 49 459.00 | 34 570.00 | 84 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 399.00 | 349 614.00 | 747 784.00 | 1 097 399.00 |
BT Marchandises | 166 335.00 | | 166 335.00 | 166 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
BZ Autres créances | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
CF Disponibilités | 98 394.00 | | 98 394.00 | 98 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 269.00 | | 399 269.00 | 399 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 668.00 | 349 614.00 | 1 147 053.00 | 1 496 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 856.00 | | | 155 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DG Autres réserves | 283 280.00 | | | 283 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 106.00 | | | 149 106.00 |
DL TOTAL (I) | 603 827.00 | | | 603 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 750.00 | | | 372 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 422.00 | | | 130 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 225.00 | | | 543 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 053.00 | | | 1 147 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 396.00 | | | 234 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 399.00 | | | 1 097 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 096.00 | | | 408 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 328.00 | 12 287.00 | | 337 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 801.00 | 12 287.00 | | 330 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 422.00 | 130 422.00 | | 130 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 751.00 | 63 921.00 | 256 656.00 | 372 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 105.00 | 94 480.00 | 625.00 | 95 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 226.00 | 234 396.00 | 256 656.00 | 543 226.00 |