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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 6 781.00 | 7 219.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 2 321.00 | 1 471.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 421.00 | 6 783.00 | 1 638.00 | 8 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 213.00 | 15 885.00 | 10 328.00 | 26 213.00 |
BT Marchandises | 304 877.00 | | 304 877.00 | 304 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 238.00 | | 138 238.00 | 138 238.00 |
BZ Autres créances | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CF Disponibilités | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 376.00 | | 485 376.00 | 485 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 588.00 | 15 885.00 | 495 703.00 | 511 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 921.00 | 33 474.00 | | 36 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 236.00 | 3 447.00 | | -6 236.00 |
DL TOTAL (I) | 195 684.00 | 201 921.00 | | 195 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 258.00 | 16 681.00 | | 12 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | 609.00 | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 179.00 | 227 602.00 | | 209 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 129.00 | 55 411.00 | | 72 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 019.00 | 300 302.00 | | 300 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 703.00 | 502 223.00 | | 495 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 019.00 | 303 969.00 | | 300 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 258.00 | 16 681.00 | | 12 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 284.00 | 71 882.00 | 976 166.00 | 904 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 284.00 | 71 882.00 | 976 166.00 | 904 284.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 3 330.00 | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 3 330.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 4.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 4.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051.00 | 3 326.00 | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 417.00 | 1 122 422.00 | | 978 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 654.00 | 1 118 975.00 | | 984 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 236.00 | 3 447.00 | | -6 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 359.00 | 4 526.00 | | 11 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 2 800.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378.00 | 1 726.00 | | 7 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 179.00 | 209 179.00 | | 209 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UX Autres créances clients | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VI Groupe et associés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 591.00 | 151 591.00 | | 151 591.00 |
VW T.V.A. | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 019.00 | 300 019.00 | | 300 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 1 363.00 | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 383.00 | 7 381.00 | | 7 383.00 |
ST Autres comptes | 159 004.00 | 147 535.00 | | 159 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 187.00 | 28 073.00 | | 24 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 697.00 | 27 372.00 | | 26 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 741.00 | | | 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 942.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 737.00 | 2 305.00 | | 1 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 856.00 | 204 984.00 | | 180 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 906.00 | 22 729.00 | | 19 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 011.00 | 210 360.00 | | 218 011.00 |