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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 430.00 | 11 482.00 | 3 948.00 | 15 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 6 353.00 | 678.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 461.00 | 31 835.00 | 4 626.00 | 36 461.00 |
BT Marchandises | 255 765.00 | | 255 765.00 | 255 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 554.00 | | 106 554.00 | 106 554.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 813.00 | | 387 813.00 | 387 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 274.00 | 31 835.00 | 392 440.00 | 424 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 520.00 | 9 250.00 | | -31 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 871.00 | -40 770.00 | | 19 871.00 |
DL TOTAL (I) | 153 351.00 | 133 480.00 | | 153 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 74 362.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 923.00 | 221 118.00 | | 136 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 036.00 | 60 910.00 | | 29 036.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 089.00 | 358 494.00 | | 239 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 440.00 | 491 974.00 | | 392 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 089.00 | 358 494.00 | | 239 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 362.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 250.00 | 2 585.00 | | 29 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 250.00 | 2 585.00 | | 15 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 923.00 | 136 923.00 | | 136 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |
VW T.V.A. | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 089.00 | 239 089.00 | | 239 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 2 325.00 | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 351.00 | 8 595.00 | | 7 351.00 |
ST Autres comptes | 90 248.00 | 97 913.00 | | 90 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 790.00 | 31 207.00 | | 29 790.00 |
YT Sous‐traitance | 23 475.00 | 69 543.00 | | 23 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244.00 | 6 483.00 | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 1 813.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | 4 138.00 | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 801.00 | 128 842.00 | | 133 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 412.00 | 20 155.00 | | 15 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 109.00 | 213 740.00 | | 151 109.00 |