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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 430.00 | 6 826.00 | 8 604.00 | 15 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 245.00 | 5 840.00 | 405.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 675.00 | 26 666.00 | 9 009.00 | 35 675.00 |
BT Marchandises | 249 061.00 | | 249 061.00 | 249 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 660.00 | | 147 660.00 | 147 660.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 538.00 | | 406 538.00 | 406 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 213.00 | 26 666.00 | 415 547.00 | 442 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 393.00 | 19 652.00 | | 1 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 857.00 | -18 259.00 | | 7 857.00 |
DL TOTAL (I) | 174 250.00 | 166 393.00 | | 174 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 439.00 | 140 970.00 | | 168 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 244.00 | 50 131.00 | | 45 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 297.00 | 195 208.00 | | 241 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 547.00 | 361 601.00 | | 415 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 297.00 | 195 208.00 | | 241 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 428.00 | 71 722.00 | 1 033 150.00 | 961 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 428.00 | 71 722.00 | 1 033 150.00 | 961 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2 472.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 2 472.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 8.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 8.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 2 464.00 | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 018.00 | 1 032 760.00 | | 1 035 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 162.00 | 1 051 019.00 | | 1 027 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 857.00 | -18 259.00 | | 7 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 018.00 | 480.00 | | 5 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 207.00 | | 2 468.00 | 33 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 207.00 | | 2 468.00 | 19 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 624.00 | 4 042.00 | | 22 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 381.00 | 1 619.00 | | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | 2 423.00 | | 10 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 439.00 | 168 439.00 | | 168 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UX Autres créances clients | 147 660.00 | 147 660.00 | | 147 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
VW T.V.A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 297.00 | 241 297.00 | | 241 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 1 241.00 | | 3 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 921.00 | 8 882.00 | | 6 921.00 |
ST Autres comptes | 103 483.00 | 153 131.00 | | 103 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 265.00 | 37 817.00 | | 37 265.00 |
YT Sous‐traitance | 34 673.00 | 28 943.00 | | 34 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | 1 238.00 | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 310.00 | 2 479.00 | | 4 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 286.00 | 186 462.00 | | 192 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 732.00 | 21 428.00 | | 20 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 342.00 | 228 774.00 | | 182 342.00 |