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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 537.00 | 142 551.00 | 18 985.00 | 161 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 654.00 | 218 263.00 | 73 391.00 | 291 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 694.00 | 360 814.00 | 181 879.00 | 542 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BN En cours de production de biens | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
BZ Autres créances | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
CF Disponibilités | 445 252.00 | | 445 252.00 | 445 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 220.00 | | 581 220.00 | 581 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 914.00 | 360 814.00 | 763 100.00 | 1 123 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 117 522.00 | 101 340.00 | | 117 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 924.00 | 316 183.00 | | 262 924.00 |
DL TOTAL (I) | 464 294.00 | 501 369.00 | | 464 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 611.00 | 107 600.00 | | 65 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753.00 | 591.00 | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 242.00 | 39 700.00 | | 70 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 248.00 | 101 164.00 | | 155 248.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 4 068.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 806.00 | 253 124.00 | | 298 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 100.00 | 754 493.00 | | 763 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 806.00 | 191 052.00 | | 298 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 228.00 | | 1 390 228.00 | 1 390 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 228.00 | | 1 390 228.00 | 1 390 228.00 |
FM Production stockée | | | 16 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 090.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 6 288.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -6 288.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 093.00 | 140 143.00 | | 115 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 892.00 | 1 573 083.00 | | 1 416 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 967.00 | 1 256 900.00 | | 1 153 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 924.00 | 316 183.00 | | 262 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789.00 | 1 420.00 | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 185.00 | | 3 000.00 | 545 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 491.00 | 542 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 491.00 | 453 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 474.00 | | | 89 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 682.00 | | 3 000.00 | 455 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 216.00 | 59 090.00 | 5 491.00 | 307 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 216.00 | 59 090.00 | 5 491.00 | 307 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
VB T. V. A. | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
VI Groupe et associés | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
VW T.V.A. | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 806.00 | 298 806.00 | | 298 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 945.00 | 7 980.00 | | 9 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 759.00 | 10 463.00 | | 6 759.00 |
ST Autres comptes | 67 438.00 | 81 792.00 | | 67 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 338.00 | 33 365.00 | | 50 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 80 641.00 | 138 562.00 | | 80 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 904.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 364.00 | 4 196.00 | | 3 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 309.00 | 12 176.00 | | 13 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 801.00 | 296 083.00 | | 266 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 393.00 | 113 930.00 | | 95 393.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 176.00 | 278 087.00 | | 205 176.00 |