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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 4 269.00 | 3 331.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 247.00 | 165 847.00 | 8 400.00 | 174 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 379.00 | 275 298.00 | 9 082.00 | 284 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 730.00 | 445 414.00 | 110 316.00 | 555 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 838.00 | | 184 838.00 | 184 838.00 |
BZ Autres créances | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CF Disponibilités | 697 919.00 | | 697 919.00 | 697 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 730.00 | 445 414.00 | 1 035 316.00 | 1 480 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 371 232.00 | 80 447.00 | | 371 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 655.00 | 290 785.00 | | 368 655.00 |
DL TOTAL (I) | 823 733.00 | 455 079.00 | | 823 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 765.00 | 7 600.00 | | 8 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 159.00 | 73 663.00 | | 75 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 659.00 | 132 401.00 | | 127 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 583.00 | 236 399.00 | | 211 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 316.00 | 691 477.00 | | 1 035 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 583.00 | 236 399.00 | | 211 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 005.00 | | 7 027.00 | 563 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 301.00 | 555 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 301.00 | 458 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 901.00 | | 7 027.00 | 465 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 546.00 | 41 169.00 | 14 301.00 | 418 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 3 800.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 077.00 | 37 369.00 | 14 301.00 | 418 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 184 838.00 | 184 838.00 | | 184 838.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VI Groupe et associés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 260.00 | 216 260.00 | | 216 260.00 |
VW T.V.A. | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 583.00 | 211 583.00 | | 211 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 367.00 | 8 566.00 | | 8 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 397.00 | 7 689.00 | | 9 397.00 |
ST Autres comptes | 136 901.00 | 97 175.00 | | 136 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 551.00 | 56 505.00 | | 57 551.00 |
YT Sous‐traitance | 64 716.00 | 109 721.00 | | 64 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 633.00 | 7 803.00 | | 14 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 368.00 | | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | 3 113.00 | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 207.00 | 11 679.00 | | 12 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 862.00 | 329 296.00 | | 343 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 955.00 | 119 571.00 | | 121 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 565.00 | 278 893.00 | | 283 565.00 |