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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 474.00 | 159 739.00 | 71 735.00 | 231 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 619.00 | 281 347.00 | 8 272.00 | 289 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 197.00 | 448 686.00 | 169 511.00 | 618 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
BZ Autres créances | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CF Disponibilités | 928 524.00 | | 928 524.00 | 928 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 058.00 | | 1 014 058.00 | 1 014 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 255.00 | 448 686.00 | 1 183 569.00 | 1 632 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 300 572.00 | 376 065.00 | | 300 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 198.00 | 484 731.00 | | 441 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 048.00 | 38 114.00 | | 32 048.00 |
DL TOTAL (I) | 857 664.00 | 982 757.00 | | 857 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 270.00 | 34 791.00 | | 16 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 430.00 | 9 908.00 | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 954.00 | 79 356.00 | | 61 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 089.00 | 148 629.00 | | 171 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 905.00 | 272 685.00 | | 325 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 569.00 | 1 255 442.00 | | 1 183 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 905.00 | 272 685.00 | | 325 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 035.00 | | 8 162.00 | 610 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 931.00 | | 8 162.00 | 512 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 771.00 | 18 915.00 | | 429 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 171.00 | 18 915.00 | | 422 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VI Groupe et associés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
VW T.V.A. | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 905.00 | 325 905.00 | | 325 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 971.00 | 5 083.00 | | 12 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 676.00 | 19 169.00 | | 13 676.00 |
ST Autres comptes | 121 463.00 | 104 757.00 | | 121 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 852.00 | 56 562.00 | | 66 852.00 |
YT Sous‐traitance | 66 884.00 | 30 739.00 | | 66 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 596.00 | 23 550.00 | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 211.00 | 6 898.00 | | 4 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 182.00 | 11 981.00 | | 17 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 400.00 | 349 768.00 | | 391 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 732.00 | 112 746.00 | | 163 732.00 |
ZE Dividendes | 560 224.00 | | | 560 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 470.00 | 234 777.00 | | 270 470.00 |