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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 469.00 | 7 131.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 247.00 | 161 884.00 | 12 363.00 | 174 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 654.00 | 256 193.00 | 35 461.00 | 291 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 005.00 | 418 546.00 | 144 458.00 | 563 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BN En cours de production de biens | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CF Disponibilités | 422 997.00 | | 422 997.00 | 422 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 019.00 | | 547 019.00 | 547 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 024.00 | 418 546.00 | 691 477.00 | 1 110 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 80 447.00 | 117 522.00 | | 80 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 785.00 | 262 924.00 | | 290 785.00 |
DL TOTAL (I) | 455 079.00 | 464 294.00 | | 455 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 735.00 | 65 611.00 | | 22 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 5 753.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 663.00 | 70 242.00 | | 73 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 401.00 | 155 248.00 | | 132 401.00 |
EA Autres dettes | | 1 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 399.00 | 298 806.00 | | 236 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 477.00 | 763 100.00 | | 691 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 399.00 | 298 806.00 | | 236 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 694.00 | | 31 146.00 | 542 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 835.00 | 563 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 835.00 | 465 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 474.00 | | 7 600.00 | 89 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 190.00 | | 23 546.00 | 453 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 814.00 | 57 732.00 | | 360 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 814.00 | 57 263.00 | | 360 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
VB T. V. A. | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VW T.V.A. | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 399.00 | 236 399.00 | | 236 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 566.00 | 9 945.00 | | 8 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 689.00 | 6 759.00 | | 7 689.00 |
ST Autres comptes | 97 175.00 | 67 438.00 | | 97 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 505.00 | 50 338.00 | | 56 505.00 |
YT Sous‐traitance | 109 721.00 | 80 641.00 | | 109 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | 3 364.00 | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 679.00 | 13 309.00 | | 11 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 296.00 | 266 801.00 | | 329 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 571.00 | 95 393.00 | | 119 571.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 893.00 | 205 176.00 | | 278 893.00 |