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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 094.00 | 671 594.00 | 1 500.00 | 673 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 379.00 | 24 876.00 | 1 045 502.00 | 1 070 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 664.00 | 1 938 664.00 | | 1 938 664.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 908.00 | 2 648 696.00 | 1 136 212.00 | 3 784 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 666.00 | | 1 388 666.00 | 1 388 666.00 |
BZ Autres créances | 7 838 094.00 | | 7 838 094.00 | 7 838 094.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 227 670.00 | | 9 227 670.00 | 9 227 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 012 579.00 | 2 648 696.00 | 10 363 883.00 | 13 012 579.00 |
CU Autres participations | 89 178.00 | | 89 178.00 | 89 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 517 600.00 | 5 517 600.00 | | 5 517 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 890 118.00 | 1 890 118.00 | | 1 890 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 551 760.00 | 551 760.00 | | 551 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 535 002.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | 4 457 846.00 | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122 374.00 | 2 077 482.00 | | 2 122 374.00 |
DL TOTAL (I) | 10 098 434.00 | 19 046 108.00 | | 10 098 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 4 362.00 | | 9 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 316.00 | 201 730.00 | | 232 316.00 |
EA Autres dettes | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 448.00 | 206 092.00 | | 265 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 363 883.00 | 19 252 200.00 | | 10 363 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 448.00 | 200 092.00 | | 265 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 263 607.00 | | 3 263 607.00 | 3 263 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 607.00 | | 3 263 607.00 | 3 263 607.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 198 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076 195.00 | 1 052 619.00 | | 1 076 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 842.00 | 3 221 033.00 | | 3 279 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 468.00 | 1 143 551.00 | | 1 157 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122 374.00 | 2 077 482.00 | | 2 122 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 3 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 1 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624.00 | | 25.00 | 2 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | | 25.00 | 1 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |