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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 891.00 | 24 391.00 | 1 500.00 | 25 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 379.00 | 24 876.00 | 1 045 502.00 | 1 070 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 608.00 | 1 886 608.00 | | 1 886 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 813.00 | 1 935 876.00 | 1 059 936.00 | 2 995 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 852.00 | | 1 599 852.00 | 1 599 852.00 |
BZ Autres créances | 8 210 672.00 | | 8 210 672.00 | 8 210 672.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 811 449.00 | | 9 811 449.00 | 9 811 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 807 263.00 | 1 935 876.00 | 10 871 386.00 | 12 807 263.00 |
CU Autres participations | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 517 600.00 | 5 517 600.00 | | 5 517 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 890 118.00 | 1 890 118.00 | | 1 890 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 551 760.00 | 551 760.00 | | 551 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | 447.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541 921.00 | 2 304 221.00 | | 2 541 921.00 |
DL TOTAL (I) | 10 518 043.00 | 10 280 446.00 | | 10 518 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 7 772.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 028.00 | 244 674.00 | | 269 028.00 |
EA Autres dettes | 78 661.00 | 8 429.00 | | 78 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 342.00 | 260 875.00 | | 353 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 871 386.00 | 10 541 322.00 | | 10 871 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 342.00 | 260 875.00 | | 353 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 751 506.00 | | 3 751 506.00 | 3 751 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 506.00 | | 3 751 506.00 | 3 751 506.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 670 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 679 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 629.00 | 1 129 681.00 | | 1 137 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 313.00 | 3 518 766.00 | | 3 760 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 392.00 | 1 214 544.00 | | 1 218 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541 921.00 | 2 304 221.00 | | 2 541 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 000.00 | | | 2 996 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 000.00 | | | 1 096 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 000.00 | | | 1 887 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 000.00 | | | 1 887 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 000.00 | | | 1 887 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 182 000.00 | 8 182 000.00 | | 8 182 000.00 |
VP Divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811 000.00 | 9 811 000.00 | | 9 811 000.00 |
VW T.V.A. | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |