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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 891.00 | 24 391.00 | 1 500.00 | 25 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 379.00 | 24 876.00 | 1 045 502.00 | 1 070 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 608.00 | 1 886 608.00 | | 1 886 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 813.00 | 1 935 876.00 | 1 059 936.00 | 2 995 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 958.00 | | 1 449 958.00 | 1 449 958.00 |
BZ Autres créances | 8 031 047.00 | | 8 031 047.00 | 8 031 047.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 481 385.00 | | 9 481 385.00 | 9 481 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 477 199.00 | 1 935 876.00 | 10 541 322.00 | 12 477 199.00 |
CU Autres participations | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 517 600.00 | 5 517 600.00 | | 5 517 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 890 118.00 | 1 890 118.00 | | 1 890 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 551 760.00 | 551 760.00 | | 551 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
DH Report à nouveau | 447.00 | 1 284.00 | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304 221.00 | 2 209 106.00 | | 2 304 221.00 |
DL TOTAL (I) | 10 280 446.00 | 10 186 169.00 | | 10 280 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 4 400.00 | | 7 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 674.00 | 218 162.00 | | 244 674.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | 45 589.00 | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 875.00 | 268 151.00 | | 260 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 541 322.00 | 10 454 320.00 | | 10 541 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 875.00 | 268 151.00 | | 260 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 509 554.00 | | 3 509 554.00 | 3 509 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 554.00 | | 3 509 554.00 | 3 509 554.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 424 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 433 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 681.00 | 1 121 249.00 | | 1 129 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 766.00 | 3 360 722.00 | | 3 518 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 544.00 | 1 151 615.00 | | 1 214 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304 221.00 | 2 209 106.00 | | 2 304 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 000.00 | | | 3 709 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 000.00 | 2 996 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 647 000.00 | 1 096 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 1 887 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 000.00 | | | 1 743 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 000.00 | | | 1 952 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 000.00 | | 713 000.00 | 2 599 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 000.00 | | 66 000.00 | 1 952 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 003 000.00 | 8 003 000.00 | | 8 003 000.00 |
VP Divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 481 000.00 | 9 481 000.00 | | 9 481 000.00 |
VW T.V.A. | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |