| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 891.00 | 24 391.00 | 1 500.00 | 25 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 379.00 | 823 876.00 | 246 502.00 | 1 070 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 608.00 | 1 886 608.00 | | 1 886 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 813.00 | 2 734 876.00 | 260 936.00 | 2 995 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 106.00 | | 1 974 106.00 | 1 974 106.00 |
BZ Autres créances | 8 440 790.00 | | 8 440 790.00 | 8 440 790.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 414 917.00 | | 10 414 917.00 | 10 414 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 410 730.00 | 2 734 876.00 | 10 675 853.00 | 13 410 730.00 |
CU Autres participations | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 517 600.00 | 5 517 600.00 | | 5 517 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 890 118.00 | 1 890 118.00 | | 1 890 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 551 760.00 | 551 760.00 | | 551 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
DH Report à nouveau | 1 301.00 | 1 266.00 | | 1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 995.00 | 2 482 954.00 | | 2 359 995.00 |
DL TOTAL (I) | 10 337 074.00 | 10 459 998.00 | | 10 337 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 13 542.00 | | 6 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 456.00 | 269 230.00 | | 332 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 779.00 | 282 772.00 | | 338 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 853.00 | 10 742 771.00 | | 10 675 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 779.00 | 282 772.00 | | 338 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 065 874.00 | | 4 065 874.00 | 4 065 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 874.00 | | 4 065 874.00 | 4 065 874.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 799 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 205 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 876.00 | 975 001.00 | | 854 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 769.00 | 3 529 121.00 | | 4 074 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 774.00 | 1 046 166.00 | | 1 714 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359 995.00 | 2 482 954.00 | | 2 359 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 813.00 | | | 2 995 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 995 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 271.00 | | | 1 096 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 608.00 | | | 1 886 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 608.00 | | | 1 886 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 608.00 | | | 1 886 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 268.00 | 799 000.00 | | 49 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 268.00 | 799 000.00 | | 49 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 268.00 | 799 000.00 | | 49 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 106.00 | 1 974 106.00 | | 1 974 106.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VC Groupe et associés | 8 371 729.00 | 8 371 729.00 | | 8 371 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 414 897.00 | 10 414 897.00 | | 10 414 897.00 |
VW T.V.A. | 329 017.00 | 329 017.00 | | 329 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 779.00 | 338 779.00 | | 338 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 926.00 | 24 208.00 | | 27 926.00 |
ST Autres comptes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 030.00 | 3 131.00 | | 7 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 938.00 | 43 821.00 | | 25 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 938.00 | 43 821.00 | | 25 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 174.00 | 703 478.00 | | 813 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 354.00 | 5 395.00 | | 6 354.00 |
ZE Dividendes | 2 482 920.00 | | | 2 482 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 960.00 | 27 343.00 | | 34 960.00 |