| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 228.00 | 4 772.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AN Terrains | 59 516.00 | | 59 516.00 | 59 516.00 |
AP Constructions | 150 045.00 | 95 070.00 | 54 975.00 | 150 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 3 894.00 | 1 008.00 | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 055.00 | 12 064.00 | 8 992.00 | 21 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 246 318.00 | 117 056.00 | 129 262.00 | 246 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BN En cours de production de biens | 461 054.00 | | 461 054.00 | 461 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 785.00 | 26 372.00 | 76 414.00 | 102 785.00 |
BZ Autres créances | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
CF Disponibilités | 194 463.00 | | 194 463.00 | 194 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 104.00 | 26 372.00 | 981 732.00 | 1 008 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 422.00 | 143 428.00 | 1 110 994.00 | 1 254 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 464 971.00 | 464 971.00 | | 464 971.00 |
DH Report à nouveau | -193 889.00 | -115 259.00 | | -193 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 865.00 | -78 630.00 | | -77 865.00 |
DL TOTAL (I) | 275 716.00 | 353 582.00 | | 275 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 823.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 164.00 | 773 578.00 | | 501 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 912.00 | 492 907.00 | | 266 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 475.00 | 93 311.00 | | 66 475.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 2 400.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 278.00 | 1 362 196.00 | | 835 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 994.00 | 1 723 600.00 | | 1 110 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 278.00 | 1 362 196.00 | | 835 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 198.00 | | 7 718.00 | 288 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 598.00 | 246 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 660.00 | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 799.00 | 235 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | 6 000.00 | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 599.00 | | 1 718.00 | 277 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 326.00 | 18 189.00 | 49 459.00 | 148 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | 1 228.00 | 5 660.00 | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 866.00 | 16 961.00 | 43 799.00 | 137 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
6T Sur comptes clients | 30 306.00 | 26 372.00 | 30 306.00 | 30 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 306.00 | 26 372.00 | 30 306.00 | 30 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 129.00 | 26 372.00 | 38 129.00 | 38 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 372.00 | 38 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 912.00 | 266 912.00 | | 266 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 165.00 | 195 165.00 | | 195 165.00 |
VW T.V.A. | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 114.00 | 334 114.00 | | 334 114.00 |