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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 8 989.00 | 11.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 787.00 | 5 206.00 | 18 581.00 | 23 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 336.00 | 22 744.00 | 18 592.00 | 41 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BN En cours de production de biens | 762 999.00 | | 762 999.00 | 762 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 316.00 | | 81 316.00 | 81 316.00 |
BZ Autres créances | 155 712.00 | | 155 712.00 | 155 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 762.00 | | 300 762.00 | 300 762.00 |
CF Disponibilités | 391 319.00 | | 391 319.00 | 391 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 171.00 | | 1 707 171.00 | 1 707 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 507.00 | 22 744.00 | 1 725 763.00 | 1 748 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 999.00 | 179 999.00 | | 179 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 466 696.00 | 466 030.00 | | 466 696.00 |
DH Report à nouveau | -352 732.00 | -352 732.00 | | -352 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 940.00 | 665.00 | | -205 940.00 |
DL TOTAL (I) | 95 523.00 | 301 463.00 | | 95 523.00 |
DP Provisions pour risques | 10 863.00 | 3 765.00 | | 10 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 863.00 | 3 765.00 | | 10 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866 900.00 | 633 944.00 | | 866 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 778.00 | 246 495.00 | | 296 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 228.00 | 50 389.00 | | 54 228.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 621.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 377.00 | 931 449.00 | | 1 619 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 763.00 | 1 236 678.00 | | 1 725 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 377.00 | 931 449.00 | | 1 219 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 869.00 | | 36 214.00 | 21 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 746.00 | | 41 336.00 | 16 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 746.00 | | 27 536.00 | 16 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | | 36 214.00 | 8 069.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 858.00 | 1 887.00 | | 20 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 789.00 | 1 000.00 | | 12 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | 887.00 | | 8 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 765.00 | 10 863.00 | 3 765.00 | 3 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765.00 | 10 863.00 | 3 765.00 | 3 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 863.00 | 3 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 778.00 | 296 778.00 | | 296 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
VB T. V. A. | 140 495.00 | 140 495.00 | | 140 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 311.00 | 243 311.00 | | 243 311.00 |
VW T.V.A. | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 477.00 | 352 477.00 | 400 000.00 | 752 477.00 |