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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 008.00 | | 287 008.00 | 287 008.00 |
AP Constructions | 2 103 614.00 | 1 529 752.00 | 573 863.00 | 2 103 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 224.00 | 272 715.00 | 161 509.00 | 434 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 463.00 | 1 818 484.00 | 1 226 980.00 | 3 045 463.00 |
BZ Autres créances | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
CF Disponibilités | 371 834.00 | | 371 834.00 | 371 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 774.00 | | 758 774.00 | 758 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 237.00 | 1 818 484.00 | 1 985 754.00 | 3 804 237.00 |
CU Autres participations | 210 468.00 | 5 869.00 | 204 600.00 | 210 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 549.00 | 925 549.00 | | 925 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 517.00 | 359 517.00 | | 359 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 555.00 | 92 555.00 | | 92 555.00 |
DG Autres réserves | 123 932.00 | | | 123 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 554.00 | 123 932.00 | | 113 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 107.00 | 1 501 553.00 | | 1 615 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 033.00 | 274 467.00 | | 166 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 3 563.00 | | 13 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 620.00 | 17 964.00 | | 32 620.00 |
EA Autres dettes | 147 095.00 | 104 644.00 | | 147 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 999.00 | 11 762.00 | | 10 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 646.00 | 510 562.00 | | 370 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 754.00 | 2 012 115.00 | | 1 985 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 646.00 | 510 562.00 | | 370 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 372.00 | | 185 091.00 | 2 860 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 904.00 | | 185 091.00 | 2 649 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 468.00 | | | 210 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 000.00 | 66 197.00 | | 1 750 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 000.00 | 66 197.00 | | 1 750 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 095.00 | 147 095.00 | | 147 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VB T. V. A. | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VI Groupe et associés | 166 033.00 | 166 033.00 | | 166 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -98 162.00 | | | -98 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VW T.V.A. | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 646.00 | 370 646.00 | | 370 646.00 |