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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 217.00 | 2 783.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749.00 | 3 514.00 | 235.00 | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 320.00 | 3 937.00 | 383.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 869.00 | 18 468.00 | 3 401.00 | 21 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BN En cours de production de biens | 672 955.00 | | 672 955.00 | 672 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
BZ Autres créances | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 868.00 | | 250 868.00 | 250 868.00 |
CF Disponibilités | 283 349.00 | | 283 349.00 | 283 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 967.00 | | 1 443 967.00 | 1 443 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 836.00 | 18 468.00 | 1 447 368.00 | 1 465 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 999.00 | 179 999.00 | | 179 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 464 971.00 | 464 971.00 | | 464 971.00 |
DH Report à nouveau | -352 732.00 | -271 754.00 | | -352 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | -80 978.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 300 798.00 | 299 738.00 | | 300 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 493.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 442.00 | 374 057.00 | | 655 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 363.00 | 323 279.00 | | 405 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 765.00 | 74 057.00 | | 85 765.00 |
EA Autres dettes | | 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 570.00 | 772 195.00 | | 1 146 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 368.00 | 1 075 427.00 | | 1 447 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 570.00 | 772 195.00 | | 1 146 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 301.00 | 4 167.00 | | 14 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | 2 989.00 | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274.00 | 1 178.00 | | 6 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 363.00 | 405 363.00 | | 405 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
VB T. V. A. | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 441.00 | 235 441.00 | | 235 441.00 |
VW T.V.A. | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 128.00 | 491 128.00 | | 491 128.00 |