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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 427.00 | 13 332.00 | 11 095.00 | 24 427.00 |
040 Immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 301.00 | 14 852.00 | 18 449.00 | 33 301.00 |
060 Stock marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
072 Créances – Autres | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
084 Disponibilités | 221 784.00 | | 221 784.00 | 221 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 590.00 | | 233 590.00 | 233 590.00 |
110 Total général Actif | 266 891.00 | 14 852.00 | 252 039.00 | 266 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 945.00 | 433 550.00 | | 398 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 493.00 | | |
230 Autres produits | 655.00 | 5 542.00 | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 600.00 | 440 585.00 | | 399 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 666.00 | 186 907.00 | | 162 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 258.00 | 755.00 | | 1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 109 628.00 | 92 171.00 | | 109 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 1 300.00 | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 680.00 | 110 422.00 | | 99 680.00 |
252 Charges sociales | 6 666.00 | 11 434.00 | | 6 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | 1 068.00 | | 2 034.00 |
262 Autres charges | 602.00 | 627.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 697.00 | 404 685.00 | | 383 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 903.00 | 35 900.00 | | 15 903.00 |
280 Produits financiers | 1 452.00 | 1 709.00 | | 1 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 5 455.00 | | 4 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 092.00 | 32 109.00 | | 28 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480.00 | | | 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |